我们做投资，要因为看到而相信，关注上市公司业绩的变化，全市场流动性的变化！仅此两个因素而无他！要选择短期有业绩，中期有逻辑，长期有故事！并且估值要合理，公司要有识别度！要是独角兽！

要杜绝无效仓位，那吃着碗里的想着锅里的！不断的问，我现在是不是最优持仓？

讲完方法论讲下周的看法！

关注大票（下周看法）

银行这一波可能结束了！银行涨起来有两个逻辑，第1个就是股息率高，现在3.5左右的股息率，但保险的投连险2.5的回报，再加上经营成本，我估计光靠银行这点股息率的话是覆盖不掉它的成本！另外保险公司所谓的，低于净资产的价格买入银行，作为长期股权投资以净资产入表，中间价差作为保险公司当期收入！但这个会计处理上面有一个前提是要保险公司对银行有重大影响，比如举牌才能这样！险资是有举牌，但是这个比例没有那么高！

所以之前银行股的上涨，加速期间也有一些泡沫成分，可能在下周会存在这种泡沫被刺穿的可能！

如果一旦抱团银行的模式转势，哑铃策略的另外一头小票短期也会出现挤兑！之前保险公司的策略就是一头小票一头银行，如果模式告破的话，两头都会受到挤压！

阶段性的资金会倾向于去拥抱各种独角兽，龙头公司行业龙头！

那如何去定义行业龙头呢？锚定港股！ Ah两地上市，港股相对于a股的折价溢价关系，就是一个最好的来确定这家公司核心地位的显著标志！如果港股溢价，那就可以定义为有代表性的中国资产，全球资金都向往的中国资产！

目前港股相对于a股溢价，三个企业，宁德时代恒瑞药明康德！

所以这三个企业可能是下周的重点！